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• 【美债遭抛售至十二年新低，油价冲击波正迫使全球央行“拆东墙”】 ⑴ 伊朗战争爆发后，各国为支撑本国经济和货币纷纷抛售美国国债，外国央行在纽约联储托管的美国国债规模已降至2012年以来最低水平。 ⑵ 美联储数据显示，自2月25日以来，全球各央行、政府和国际机构等在纽约联储托管的美国国债规模已减少820亿美元，降至2.7万亿美元。 ⑶ 自一个多月前战争爆发以来，这些持仓持续下降，凸显出霍尔木兹海峡关闭所引发的能源价格飙升，已严重扰乱石油进口依赖国家的财政状况，并推动美元全线上涨。 ⑷ 这一减持也正值一些央行干预外汇市场以支撑本国货币之际，此类举措通常涉及抛售美元，美国银行的美国利率策略师梅根·斯怀伯表示“外国官方部门正在抛售美国国债” 04-05 08:32
• 【周末休市复盘：美元避险称王，欧洲遭十年最大抛售，加息预期卷土重来】 ⑴ 上周大类资产市场呈现鲜明的避险与分化特征，以下为已收盘的周度走势整理，当前周末休市无交易。 ⑵ 美元逆势走强，尽管美国3月非农新增17.8万人超预期，但主导市场的仍是避险情绪，美元指数收于100.20，投资者抛售风险资产买入美元，日元、欧元、英镑走低。 ⑶ 欧洲资产遭遇猛烈抛售，高盛数据显示3月净抛售规模位列过去十年第三高，对冲基金连续第四个月做空全球股票，空头与多头买入比例为7.6比1。 ⑷ 全球央行减持美债以支撑本币，在纽约联储托管的美国国债规模已减少820亿美元至2.7万亿美元。 ⑸ 宏观政策方面，能源价格飙升正改变央行路径，市场对美联储年内降息的预期已基本消失，欧洲央行多位管委指出加息可能性很大，英国央行也被预测可能在6月加息。 ⑹ 亚洲货币承压明显，韩元一度创2009年以来新低，印尼卢比跌至历史低点，石油进口依赖型经济体面临本币与通胀的双重挤压 04-05 08:32
• 【海峡通行松动，油价冲击消费端，市场博弈“松与紧”的临界点】 ⑴ 能源供应中断恐慌仍是当前市场交易主线，实物短缺已开始显现，但霍尔木兹海峡的封锁局面出现微妙变化。 ⑵ 一套由伊朗主导的通行机制正逐步成形，法国、日本、土耳其等国船只已获准通过海峡，显示封锁并非铁板一块，局部松动正在发生。 ⑶ 然而供应端压力仍在累积，数据显示自3月1日以来已有约108艘油轮驶离海峡，摩根大通测算全球每日有效供应损失约1400万桶，经合组织库存预计将触及运营最低值。 ⑷ 油价上涨已传导至消费端，美国汽油平均价格升至每加仑4.10美元，自战事爆发以来累计上涨37%，通胀压力正在实体层面显现。 ⑸ 交易心理陷入两难：一方面通行松动缓解了最极端的断供预期，另一方面持续减少的油轮数量和逼近低位的库存，意味着市场距离真正的供应危机并不遥远 04-05 08:30
• 【霍尔木兹通行创新高，中东战火却升级，市场博弈陷入“数据与风险”撕裂】 ⑴ 地缘风险在隔夜显著升级，美以对伊朗多个地区发动袭击，伊朗核电站周边及石化区遇袭，革命卫队则对以色列本土及美国目标实施导弹报复。 ⑵ 特朗普发出“48小时”最后通牒，要求伊朗满足美方条件，以色列正酝酿打击伊朗能源设施，等待美方批准，未来一周冲突存在进一步扩大可能。 ⑶ 与此同时，航运数据显示霍尔木兹海峡七天通航量刚创下战后新高，法国与日本船只首现穿行，呈现出“风险喊打、船却照走”的背离现象。 ⑷ 这种撕裂感正深刻影响交易心理：一方面市场依据实际通行数据定价供应暂无中断，另一方面地缘升级信号又在不断拉升避险情绪。 ⑸ 未来关注点在于，若以色列真对伊朗能源设施动手，海峡通航能否维持当前水平，将决定油价与风险资产的短期方向 04-05 08:28
• 【霍尔木兹航运量创战后之最，法国船只首现，市场紧绷神经转向缓和】 ⑴ 过去一周，霍尔木兹海峡的七天滚动平均通航船只数量升至2月底美伊战事爆发以来的最高水平，显示这一关键水道的通行正在恢复。 ⑵ 周五，一艘法国集装箱船和一艘日本关联液化石油气船穿行海峡，均为战后首次，表明与伊朗无明确关联的船只正逐步回归。 ⑶ 数据显示，从周五上午至周六晚间，共有13艘船只通过海峡，其中10艘驶出波斯湾，3艘从公海驶入，通行动态呈现双向恢复态势。 ⑷ 随着各国与伊朗协商保障通行，越来越多船只跨越海峡，市场此前对供应中断的极端担忧正在缓解，交易情绪从恐慌逐步回归理性评估。 ⑸ 未来需持续关注通行数据的持续性，若更多西方船只加入穿行行列，将进一步巩固市场对海峡通航安全的信心 04-05 08:25
• 【广州屋顶光伏装上“电力管家”】 进入4月，广州增城、花都等地实现分布式光伏秒级调控规模化应用。这相当于为低压光伏装上了“电力管家”，实现光伏“看得见、可监测”，还能实现精准调用。南方电网广东广州供电局预计，随着这一应用的落地，2026年可新增绿色电力超1.5亿千瓦时，满足近10万普通家庭用电，助力减碳1万吨。（广州日报） 04-05 08:12
• 【伊朗媒体：美军试图炸死在伊朗失联飞行员】 伊朗塔斯尼姆通讯社5日凌晨报道称，美军搜救被击落战机的一名飞行员无果，试图通过空袭其在伊朗的可能藏身之处将其炸死。 报道援引一名伊朗军方消息人士的话说，4日夜间至5日凌晨，美军出动战机，轰炸与胡齐斯坦省相邻的科吉卢耶-博耶艾哈迈德省多个地区，美方已对寻找他们的“第二名飞行员”感到绝望。 这名消息人士还称，关于美军救起“第一名飞行员”，“美国人没有说出全部真相”。(新华社) 04-05 08:10
• 【2026年冬交会将于12月3日至6日在海口举办】 记者近日从2026年第29届中国（海南）国际热带农产品冬季交易会组委会获悉，2026年冬交会将于12月3日至6日在海口市海南国际会展中心举行，目前全球招商招展正式启动。（海南日报） 04-05 08:09
• 据伊朗媒体消息，该国西南部城市德赫达什特发生了一起爆炸事件，导致四名革命卫队成员不幸丧生。 04-05 07:47
• 伊朗西南部科吉卢耶 - 博韦艾哈迈德省副省长向官方媒体确认，导弹攻击命中了代赫达什特地区库希亚（Kouh Siah）的通信设施以及伊朗国家电视台（IRIB）信号塔，致使 4 人丧生、1 人受伤。 04-05 07:22