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• 花旗预计日本央行将于2026年6月加息，较之前预测的7月提前。预计日本央行将从6月起大约每六个月加息一次 05-01 17:50
• 警惕！日元“脱敏”危机正在酝酿中 05-01 17:45
• 美无铅汽油期货主力刚刚突破3.6600美元/加仑关口，最新报3.6588美元/加仑，日内涨1.21% 05-01 17:41
• 【日本动用345亿美元救日元，黄金周警报未解除】 ⑴ 日本当局可能在周四动用了约345亿美元进行自2024年7月以来的首次汇率干预，以支撑日元。根据对央行账户的分析，此次干预规模约为5.4万亿日元，高于2024年四次干预平均每次约3.8万亿日元的水平。 ⑵ 周四晚间，日本财务大臣片山五月警告“果断行动”即将到来，随后日元大幅升值，知情人士透露当局已入市操作。周五公布的央行数据显示，由于财政因素，预计经常账户在下周四将减少9.48万亿日元，远高于货币经纪商预计的约4.08万亿日元，印证了干预的力度。 ⑶ 这是片山五月上任以来的首次汇率干预，市场普遍认为初步成效显著，推动日元升值超过3%。然而这场战斗远未结束，片山告诫交易员在为期五天的黄金周期间保持警惕，最好不要放下手机。从交易心理看，短线反弹后市场仍将聚焦日本官方是否会持续出手，以及全球避险情绪和特朗普关税言论引发的担忧何时消退 05-01 17:38
• 【日元干预触发日本国债反弹，曲线平坦化加剧，超长债表现亮眼】 ⑴ 周五日本国债从前一交易日抛售中反弹，此前美元兑日元汇率大幅下挫被市场普遍归因于日本当局疑似实施外汇干预。 周四下午财务大臣片山五月警告称，随着美元兑日元突破160.00，果断采取外汇行动的时刻正在临近，此后汇率从160.50附近滑落至159.30，约两小时后进一步被推低至156.00下方。 ⑵ 日元涨势的暂停引发日本国债的早期空头回补，期货开盘报129.52，上涨26个基点，15分钟内迅速推高至129.58。 10年期非基准债JB380领涨，收益率下降3个基点。 但随着空头回补动能耗尽，期货从高点回落，10年期基准收益率一度下跌1.5个基点至2.50%，后回升至2.51%。 ⑶ 曲线平坦化在午前变得更加明显，10年期收益率短暂回到前日收盘的2.515%，而30年期收益率下跌2.5个基点至3.71%。 超长端表现更为坚挺，20年和30年期收益率均下跌约3个基点，其中9月2043年到期的20年期非基准债JL186收益率下跌约5.5个基点，凸显市场对长端的需求持续。 ⑷ 从交易心理看，部分账户在129.50上方建立新的期货空头头寸，并将持有这些头寸跨过周一至周三的公共假期休市。 财务省标售2500亿日元10年期通胀挂钩债券，认购强劲，最终价格收于100.20，远高于市场此前对跌破100的预期。 未来关注点在于5月12日的10年期国债拍卖可能引发的谨慎情绪，以及干预行动能否持续稳定汇率预期 05-01 17:30
• 【5月1日全社会跨区域人员流动量预计超3.4亿人次】 从交通运输部获悉，预计2026年5月1日（“五一”假期第一天），全社会跨区域人员流动量34410.0万人次，环比增长55.9%，同比增长3.4%。其中：铁路客运量2480万人次，环比增长25.3%，同比增长7.3%。公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）31524万人次，环比增长59.5%，同比增长3.2%。（人民日报） 05-01 17:22
• 据日经新闻：日本、澳大利亚将优先推进稀土、镍领域的合作 05-01 17:12
• 现货白银刚刚突破73.00美元/盎司关口，最新报72.99美元/盎司，日内跌1.01%； COMEX白银期货主力最新报73.50美元/盎司，日内跌0.71%； 05-01 17:04
• Nymex美原油期货主力刚刚突破106.00美元/桶关口，最新报106.05美元/桶，日内涨0.93%； 美无铅汽油期货主力刚刚突破3.6700美元/加仑关口，最新报3.6721美元/加仑，日内涨1.58%； 布伦特原油期货主力刚刚突破112.00美元/桶关口，最新报112.11美元/桶，日内涨0.87% 05-01 17:04
• 【日本货币市场惊现9.48万亿日元缺口，数据暗示周四或已入市干预】 ⑴ 周五日本央行数据显示，货币市场预计出现9.48万亿日元的资金短缺，而此前市场预期的短缺上限仅为4.5万亿日元，实际缺口超出预测水平一倍以上。如此巨大的预期偏差可能引发金融机构对流动性的重新评估，短期拆借利率面临上行压力。 ⑵ 同日公布的日本央行货币市场数据进一步暗示，周四可能已实施外汇市场干预。从交易心理看，若干预确认属实，则表明当局对日元汇率过快波动的容忍度已降至低位，市场参与者正加速调整头寸以应对潜在的持续干预风险。 ⑶ 未来关注点在于日本央行是否将通过公开市场操作注入流动性以平抑货币市场紧张局面，以及干预行动能否在短期内稳定市场情绪 05-01 17:03