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• 【财信期货：油脂板块资金净流出10.5亿元 菜油上行支撑瓦解】 ⑴ 油脂：今日油脂板块大幅下行，全板块收跌2.5%，盘面资金净流出10.5亿元，同步减仓近3万手，前期投机多头集中止损离场，炒作逻辑逐步证伪。棕榈油端产地天气整体向好，增产预期不改，出口数据持续偏弱；大豆货源充裕、国内油厂压榨顺畅，豆油供应无短缺压力。现货市场同步走弱，广东24度棕榈油现货下调210元至9370元/吨，豆油现货下跌90元至8710元/吨，江苏转基因菜油回落230元至10460元/吨。短期油脂在宽松现货压制下走势偏弱。 ⑵ 豆粕：国际方面，地缘政治预期修复带动原油下跌，植物油跟跌，进而带动美大豆价格下行，是近日豆粕价格跌幅偏大的主要原因。国内方面，进口大豆到港压力持续释放，油厂开机率回升，豆粕库存继续累积。需求端生猪养殖深度亏损，饲料企业库存相对充足，缺乏投机性备货，国内供强需弱格局未改，现货价格持续偏弱运行。操作上维持逢高空思路，单边建议择机逢高空为主，套利反套入场，期权卖出虚值看涨期权。 ⑶ 玉米：基本面宽松格局未改。供应方面，近期小麦、芽麦上市，叠加放储消息，增加谷物的整体供应压力。需求方面，下游企业库存充足，多数维持随采随用为主，且小麦上市挤占玉米下游的需求空间，进一步压制企业建库积极性。在供强需弱背景下，玉米现货价格承压弱势运行。单边逢高空为主，套利方面无明显驱动建议观望。 ⑷ 生猪：近日生猪盘面持续下探，现货价格继续偏弱运行。短期来看，供需宽松格局未改，但需注意6月企业计划出栏量环比略有下降，供应预计整体有所收缩，需求短期平淡，预计生猪期货短期易涨难跌，但目前09合约在养殖成本附近，建议反套入场。 ⑸ 鸡蛋：近日鸡蛋现货有所回撤，多头离场带动盘面回调，鸡蛋正套亦有所下跌调整。短期建议关注端午节需求备货情况和大小蛋价差。长期来看，受制于2月补栏鸡苗增量明显，预计在产蛋鸡数量或有所恢复，一定程度压制蛋价持续上涨空间，叠加当下养殖利润同比增量明显，建议谨慎参与。单边观望为主，套利观望为主，期权观望为主。 06-05 19:07
• 美无铅汽油期货主力刚刚突破3.0700美元/加仑关口，最新报3.0698美元/加仑，日内涨1.04% 06-05 19:06
• 【财信期货：能化品种强弱分化 沥青震荡偏强 纯碱玻璃承压】 ⑴ 原油：报道称特朗普无意重启伊朗全面冲突，与伊朗谈判进展“非常顺利”，美伊协议可能本周末达成。整体来看，短期地缘反复，本周EIA原油库存和化工品库存继续下降，部分能化品种基差偏高，或高位震荡为主。后续地缘朝着缓和方向发展，能化品种体现为强现实弱预期，反弹高度预计仍受大周期压力位限制。 ⑵ 燃料油：美伊冲突期间中东基础设施和石油设施被袭击，产油国减产，而国内高硫燃料油进口依存度大。美伊谈判陷入僵局，近期俄罗斯燃料油出口也受到干扰，需求端燃料油发电需求处于旺季，燃料油基本面较好。但伊朗和美国已就大部分问题达成共识，整体后续或朝着缓和方向发展，短期局势未定可短多，但预计高度有限。 ⑶ 沥青：今日山东70#重交沥青价格4480元/吨，环比持平，炼厂稳定生产，供应维持低负荷，低价资源紧张，业者多刚需采购。6月国内沥青地方炼厂总排产量62.5万吨，环比减少24.9万吨，降幅28.5%。 ⑷ 玻璃：今日华北市场成交一般，部分厂家价格下调20元/吨，市场情绪有所减弱。华东市场窄幅整理，外围低价货源冲击，企业出货乏力。 ⑸ 纯碱：今日下游需求一般，低价补库量增加，期货下跌后成交好转。近期检修企业即将恢复，预期供应增加。本周纯碱产能利用率75.31%，周四国内纯碱厂家总库存171.78万吨，较周一增加1.32万吨（+0.77%）。中期高供给和弱需求难改，可逢高空。 ⑹ 烧碱：今日鲁东区域低价有所上移，鲁北滨州有所上移，鲁西南多数稳定。烧碱本周产能平均利用率80.3%，环比+0.9%，厂库库存50.49万吨（湿吨），环比下调3.51%，同比上调28.62%。整体来看，液氯下游承压牵制售价，氯碱现金流仍显一般，部分检修设备陆续恢复，预估价格整体仍显疲软，短期整体震荡偏弱看待。 ⑺ 甲醇：今日太仓现货价格3210，+10，内蒙古北线价格2740，-10。本周生产企业库存32.15万吨，较上期降2.20万吨（-6.40%），港口库存63.35万吨，较上期减少2.85万吨。 06-05 19:06
• 【财信期货：有色品种震荡运行 碳酸锂小幅反弹但全周跌8.5%】 ⑴ 宏观面，美伊双方各执一词，黎以全面停火未实现，地缘冲突反复。铜方面，美国针对进口铜的关税调整预期临近，此前关税预期引发全球市场出现“抢铜潮”。近期，特朗普政府放宽“美国铜”认定标准，白宫关税导向或弱化，导致铜价回调，同时需求端受高价影响，观望情绪较浓。中长期来看，矿山复产推迟，铜价仍有支撑，短期受关税弱化影响，价格震荡运行。 ⑵ 铝方面，几内亚政府预计将于6月公布铝土矿出口管制措施，市场担忧原料供应。地缘局势导致美元偏强运行使铝价承压，但综合基本面情况来看，预计铝价震荡运行为主。 ⑶ 锌方面，矿端扰动，海外加工费持续走低，冶炼厂生产意愿极低，叠加6月冶炼厂检修增加，供应收缩预期强烈，提供底部支撑，但需求端进入淡季消费不佳。地缘局势不稳，短期震荡运行为主，基本面提供底部支撑，策略上逢低做多为主。 ⑷ 贵金属方面，地缘冲突反复，贵金属近期震荡偏弱运行。短期价格仍会在各方博弈中震荡运行。近期市场高度聚焦晚间美国5月非农就业数据公布，若非农数据超预期向好，将强化高利率延续预期，推动美元反弹，贵金属走弱；若数据疲弱，加息预期将进一步降温，美元大概率开启下行调整，推动贵金属价格短期走强。 ⑸ 碳酸锂盘面小幅止跌反弹，主力合约收盘上涨1.21%，报价164360元/吨，不过全周累计大跌8.5%。年初锂价上行依托供需紧平衡与社会库存持续去库逻辑支撑，但当前驱动逻辑已然逆转，盘面呈现显性库存稳步去化、仓单不断累积刷新历史新高的矛盾格局。高价环境下上游货源出货意愿偏强，下游终端补库积极性偏弱，锂盐供应趋向宽松的预期持续升温。从基本面看，6月国内锂电排产维持高位，碳酸锂现货仍处在去库通道，但在仓单数据未现拐点之前，锂价整体偏弱震荡的运行格局难以快速扭转，短期反弹更多以技术性修复为主。今日仓单减少912吨至55687吨，电池级碳酸锂现货跌1600元至163350元/吨。 06-05 19:04
• 【财信期货：黑色系品种分化延续 焦煤偏强震荡 钢材估值偏低】 ⑴ 钢材：市场呈现供需双降格局，总库存由降转增，供需驱动有所减弱。资金面上，螺纹钢10合约前二十席位多空双增，多单增仓幅度更大，持仓变动略偏多；热卷则以空头小幅减仓为主。技术面上，螺纹钢10合约震荡收阳，上方关注40日均线压力，下方留意前低3136元/吨一线支撑。估值方面，螺纹钢10合约价格低于华东独立电炉谷电成本及长流程螺纹生产成本，盘面估值处于中性略低水平。综合来看，市场情绪偏弱，短期盘面仍在成本支撑与供需驱动走弱之间博弈，估值偏低背景下，上下空间或均有限。 ⑵ 铁矿：供给端，铁矿石到港量维持高位，且6月为澳洲财年末，矿山存在发运冲量预期；需求端，铁水产量边际回落，港口库存由降转增，需求支撑有所减弱。技术面上，09合约震荡收跌，下方关注750-765元/吨一线支撑；资金面上，该合约前二十席位呈现多头小减、空头小增，持仓变动略偏空。综合来看，下游钢材需求趋弱，对原料支撑有限；6月高供给压力即将兑现，短期铁矿估值或有所下移，后续下跌空间主要取决于铁水产量下降的速度。 ⑶ 焦煤：产地供应正处于恢复阶段，但山西地区安监力度趋严，部分复产及在产矿点受安全检查等因素影响，产量较停产前仍有明显下滑，整体供应维持偏紧格局。需求方面，下游采购积极，价格以涨为主。 ⑷ 焦炭：原料价格大幅上涨推高焦企即期成本，部分企业被迫减产，焦炭产量边际下滑。当前铁水产量边际下降但整体仍处高位，刚性需求支撑强劲，叠加成本端的强力推动，焦企提涨意愿依然存在。估值方面，目前盘面最高已反应现货8轮提涨（每轮50，目前处于第6轮提涨当中），需警惕波动风险。 ⑸ 锰硅：锰矿发运回升，港口锰矿库存继续下降，厂家开工延续小幅回升但仍处于低位，压价采购锰矿心态较为突出，供需整体维持弱稳。 06-05 19:04
• 美无铅汽油期货主力刚刚触及3.0800美元/加仑关口，最新报3.0800美元/加仑，日内涨1.37% 06-05 18:49
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• 现货铂金刚刚突破1890.00美元/盎司关口，最新报1890.05美元/盎司，日内跌0.18%； Nymex铂金期货主力最新报1890.7美元/盎司，日内跌0.48%； 06-05 18:30