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• 【美债多空极限拉扯：油价脉冲点燃抛售，数据迷雾中寻找方向】 ⑴ 周四，美债市场再次经历过山车行情。东京时段，受伊朗快艇袭击霍尔木兹海峡六艘油轮的消息刺激，油价再度飙升，叠加国际能源署（IEA）警告全球面临史上最大规模供应中断，美债遭遇猛烈抛售。 ⑵ 然而，市场低点出现在伦敦开盘前。随着油价从高位回落，一波猛烈的空头回补买盘涌现，将价格从低点拉起。 ⑶ 这一买盘势头在芝加哥商品交易所（CME）开盘时出现动摇，市场遭遇多空交织的混杂资金流：对冲基金在曲线上全线卖出，而商品交易顾问（CTA）和算法交易仍处于空头回补模式。 ⑷ 当日公布的经济数据喜忧参半。周度初请失业金数据显示出“低裁员、低招聘”的格局；贸易数据显示逆差收缩；住房数据则表现不一。尽管数据混杂，但布伦特原油价格逼近每桶100美元的又一次冲高，重新点燃了国债市场的大规模抛售。 ⑸ 收益率因此测试日内新高。这一上行趋势暂时被更有利可图的空头回补交易所阻断，但10年期国债收益率突破4.24%、30年期长债收益率突破4.89%的关键支撑位后，触发了小规模的算法程序卖盘。 ⑹ 从收盘数据看，各期限国债收益率全线走高，2年期收益率升至3.680%，10年期升至4.247%，30年期升至4.890%。曲线形态方面，2年/10年利差收窄0.27个基点至56.73个基点，2年/30年利差则收窄0.8个基点至121.2个基点，显示长端利率上行压力相对更大。 03-12 21:37
• 【IEA预警：全球原油供应三月骤减800万桶/日，史上最大供应中断来临】 ⑴ 国际能源署（IEA）在其最新月度报告中发出重磅预警，由于中东冲突持续，全球原油供应将在3月骤减800万桶/日。总部位于巴黎的该机构指出，此前每日吞吐量达2000万桶原油及油品的霍尔木兹海峡，目前仅有少量船货能够通行。 ⑵ 供应端的冲击是多层次的。海湾国家已削减总计至少1000万桶/日的原油产量，且由于遭受袭击和缺乏可行的出口渠道，超过300万桶/日的炼油产能已被迫关停。 ⑶ 原料短缺的影响正在向外传导。IEA警告，缺乏可用原料将限制其他地区的生产，并可能导致2026年全年出现供应短缺。回顾2025年，海湾产油国每日出口精炼产品330万桶、LPG 150万桶。 ⑷ 石化行业已首当其冲。IEA表示，LPG和石脑油供应的骤降正迫使化工厂削减聚合物产量，加剧了海湾地区石化产品出口中断的损失。更广泛地看，油价上涨和经济前景恶化已开始侵蚀全品类产品的需求。 ⑸ 供应缺口部分被非OPEC+产油国填补，哈萨克斯坦和俄罗斯提高了产量，但这远不足以抵消全球供需基本面面临的直接压力。价格反应剧烈，周四受伊拉克水域油轮遇袭报道影响，布伦特原油重返每桶100美元上方。 ⑹ 为应对贸易中断，IEA成员国已一致同意从紧急储备中释放4亿桶石油。数据显示，1月全球库存为82.1亿桶，为2021年2月以来最高水平。IEA预计2026年全球供应将增加110万桶/日，几乎全部来自非OPEC+国家，但最终损失程度取决于冲突和贸易中断的持续时间。 ⑺ 需求端同样受到冲击。中东地区航班取消及LPG供应中断，预计将导致3月和4月的需求相比先前预估减少100万桶/日。IEA在报告中总结道，中东战争正在制造全球石油市场有史以来最大的供应中断，协同应急储备释放提供了重要缓冲，但若无快速解决方案，这仍只是权宜之计。 03-12 21:35
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