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• 【财信期货：农产品板块走势分化 油脂探底回升豆粕走强】 ⑴ 今日油脂板块探底回升，主力合约均站上5日均线，但整体呈现缩量增仓上行态势，修复力度较弱，其反弹本质上更多受原油替代效应影响。 ⑵ 品种方面，棕油守住9400元/吨关键支撑，豆油也站稳8400元/吨关键位置，短期需关注前高压力位的兑现情况。现货市场上，广东24度棕榈油涨120元至9450元/吨，豆油涨10元至8840元/吨，江苏转基因菜油涨70元至10280元/吨。 ⑶ 总体而言，当前油脂市场信心尚未完全恢复，操作上建议保持谨慎，重点关注关键支撑位的有效性。 ⑷ 豆粕方面，原油飙升带动植物油走强，进而带动进口大豆成本，是导致豆粕走强最主要的逻辑，此外农产品避险需求也是近期农产品走强不可忽视的因素，因此短期豆粕预计主要跟随中东战事走向被动运行。 ⑸ 国内来看，当下豆粕库存仍居高位，供应压力仍存，但压力下降速度偏高，在环比上来看，支持豆粕偏强运行。 ⑹ 玉米方面，北港库存同比仍然较低是玉米价格偏强运行的主要逻辑，但下游企业亏损和天气回暖导致不利于玉米储存或导致短期再涨动力有限。此外从估值角度来看，目前玉米价格已相对偏高，关注年后农户售粮进度和国储拍卖信息，建议回撤后逢低多为主。 ⑺ 生猪方面，母猪存栏虽环比有所下跌，但绝对值仍高于正常保有量水平，叠加生产性能优秀，预计中期来看，供应仍然偏大。短期来看，年前入场二育尚未完全消化完毕且近期出栏逐步恢复，供应仍强，叠加年后需求极度疲软，现货持续走弱，建议逢高空为主，关注屠宰量的变化。 ⑻ 鸡蛋方面，年后购销恢复缓慢，物流尚未完全恢复，目前以产区内销为主。从供需来看，2、3月份供应仍大，且终端需求处于淡季，建议逢高空为主，关注后续贸易商补库节奏 03-11 20:26
• 【财信期货：能源化工板块大面积上涨 原油维持高位高波动】 ⑴ 原油方面，尽管近期特朗普称战争或很快结束，且七国集团表示支持使用战略石油储备，但霍尔木兹海峡航道未通，原油供应缩减持续。今日能化板块大面积上涨，原油、石脑油、乙烯、甲醇等上游主要原料供应紧张情绪蔓延，引发石油及化工企业计划减小生产负荷，推动短期市场情绪。 ⑵ 考虑到伊朗局势仍然存在不确定性，中东产油国的供给减量短期也难以恢复，预计价格维持高位偏强震荡的状态。 ⑶ 燃料油方面，近期特朗普称战争或很快结束，引发原油、燃料油等品种回调，但国内高硫燃料油进口依存度高，其中伊朗高硫燃料油进口占国内进口的20%，供应缺口短期难以恢复，价格高位偏强震荡为主。 ⑷ 玻璃方面，近日沙河市场整体企业出货尚可，市场成交灵活，京津唐部分企业价格上调。玻璃基本面预期不强，上周再度累库4.77%，昨日沙河有1050吨产线复产，但“金三银四”旺季预期对价格形成一定支撑，预计价格震荡偏强运行。 ⑸ 纯碱方面，今日国内纯碱市场走势淡稳，价格以稳为主，新价格成交一般。个别企业负荷提升，供应窄幅增加。今日开工率85.39%，开工稳定。周一口径降库2.45万吨。今日基差报价：河北库提05-30至40，沙河送到05平水，湖北库提05-10 ⑹ 烧碱方面，今日山东液碱市场价格局部稳定，低度碱刚需走货，高度碱出口依旧看涨，暂无新出口订单成交。原油、石脑油、乙烯、甲醇等PVC上游乙烯法主要原料供应紧张情绪蔓延，引发价格居高且相关氯碱企业已经或计划减小生产负荷，带动化工大面积反弹，PVC和烧碱强势上涨。 ⑺ 总体来看，地缘对化工产品供给的冲击仍未消退，但情绪面有所反复，预计盘面震荡，短期偏多看待。 ⑻ 甲醇方面，今日太仓现货价格2625元/吨，上涨75元；内蒙古北线价格2185元/吨，下跌25元。今日日内化工品期货再度强势反弹，沿海港口交投重心同步跟涨，港口库存减少13.07万吨，厂库降2.93万吨，本周到港位居低位（12.27万吨）。 ⑼ 总的来看，国际形势仍表现不稳，甲醇价格多受宏观情绪影响为主，中长期来看，地缘冲突将造成甲醇进口货源推迟及减量，甲醇进入宽幅震荡局面 03-11 20:25
• 尼日利亚外交部长：“目前，世界每天消耗1.05亿至1.06亿桶石油。我认为这种情况短期内不会改变。我们需要共同努力，才能拥有足够的碳氢化合物。” 03-11 20:25
• 据CME“美联储观察”：美联储到3月降息25个基点的概率为0.7%，维持利率不变的概率为99.3%。美联储到4月累计降息25个基点的概率为10.9%，维持利率不变的概率为89.1%，累计降息50个基点的概率为0.1%。到6月累计降息25个基点的概率为33.1% 03-11 20:25
• 【财信期货：有色及新能源板块多数震荡 铜铝价格重心上移】 ⑴ 沪铜今日偏强运行，主力合约价格重回101000-102000元/吨区间。宏观方面，尽管美国宣布对伊朗战争很快结束，但中东地缘局势仍存不确定性。考虑到美以伊三方表态冲突不会立即结束但亦未进一步升级，美元指数偏弱，铜价震荡偏强运行。 ⑵ 从基本面来看，据SMM消息供应端受进口货源持续到港影响，市场流通整体充裕；需求端受铜价上涨影响，采购情绪受到抑制 ⑶ 沪铝今日偏强运行，主力合约价格重心重回25000元/吨以上。近期铝价面临的最大风险来自霍尔木兹海峡出口路线和原材料供应可能受到的干扰，尽管美国宣布对伊朗战争很快结束但中东地缘局势仍存不确定性。 ⑷ 考虑到美以伊三方表态冲突不会立即结束但亦未进一步升级，对供应链的潜在威胁持续，对铝价构成支撑但边际影响有所减弱，近期预计震荡运行为主。 ⑸ 沪锌今日依旧震荡运行，宏观方面，尽管美国宣布对伊朗战争很快结束，但中东地缘局势仍存不确定性 ⑹ 基本面方面，消费恢复缓慢下社会库存再度增加，锌价上方空间承压，由于基本面偏弱尽管宏观有一定支撑，锌价短期预计仍是震荡运行为主。 ⑺ 贵金属今日偏强运行。宏观方面，尽管美国宣布对伊朗战争很快结束，但中东地缘局势仍存不确定性。考虑到美以伊三方表态冲突不会立即结束但亦未进一步升级，美元指数偏弱，贵金属价格重心小幅上移。 ⑻ 由于关于战争的预期不断摇摆，预计短期贵金属价格维持震荡运行 ⑼ 碳酸锂今日呈现减仓下跌态势，资金流出约15亿元，其近期走势与中东局势呈现明显的跷跷板关系，市场主要交易逻辑仍围绕储能在中东地区的需求展开。 ⑽ 受昨日现货价格下跌影响，期货市场出现升水现货的情况，其中16万元/吨的关口表现脆弱，而昨日低点14万元/吨并非关键支撑位，更宜理解为投机资金介入的表现，整体大的区间表现为135000-170000元。 ⑾ 与此同时，今日化工板块的再度走强吸引了大量资金流入，进一步加剧了碳酸锂市场的获利了结行为。现货方面，电池级碳酸锂价格下跌700元/吨，报收于158700元/吨，澳洲锂辉石价格也下跌40元/吨，至2210元/吨 03-11 20:25
• 【财信期货：黑色系多数震荡 螺纹钢3100关口获支撑】 ⑴ 钢材方面，目前需求驱动偏弱，高库存仍对价格构成压制，在旺季需求实际兑现之前，盘面短期主要跟随成本端波动。技术面上，螺纹钢05合约测试3100整数关口支撑，上方压力关注前高3145元/吨，下方支撑位上移至3090-3100一线。 ⑵ 资金方面，螺纹钢05合约前二十席位呈现多单小幅减少、空单小幅增加，持仓变动略偏空；热卷05合约前二十席位空单减仓更为明显，显示资金主动打压意愿有所减弱。 ⑶ 总体来看，市场情绪受美伊局势变化影响有所波动，钢材自身反弹动能不足，但在估值不高、成本支撑较强的背景下，上下空间均较为有限。后市需重点关注钢厂复产节奏及下游需求释放力度。操作上，螺纹钢05合约可考虑背靠3090-3100支撑位短线参与多单，不宜追高。 ⑷ 铁矿方面，基本面边际改善，矿价短期支撑较强。当前钢厂复产节奏偏缓，港口库存维持高位，总量仍显宽松，但市场预期重大会议后钢厂补库需求将逐步释放，叠加矿产资源与BHP谈判仍存不确定性，需求改善预期与供给扰动共同为矿价提供支撑。 ⑸ 资金面上，05合约前二十席位多空双增，多单增幅略大，持仓变动略偏多。技术面，05合约延续震荡反弹，短期上方压力关注792-800元/吨，下方支撑上移至775-782元/吨 ⑹ 焦煤方面，目前多数煤矿维持正常生产，供应端整体平稳，下游采购情绪有所回暖，竞拍价格涨多跌少。资金面上，05合约前二十席位多空双方均减仓，空头减仓力度更大，显示主动打压意愿有限。 ⑺ 技术面方面，05合约呈现增仓下跌、减仓反弹特征，上方40日均线压制待突破，短期支撑位上移至1123-1127一线，压力区间参考1165-1180 ⑻ 焦炭方面，受原料成本让利影响，焦企利润明显好转，生产维持稳定。需求端，钢厂复产缓慢，焦炭刚需受限。估值方面，05合约升水现货一轮，提降预期仍存下估值略偏高 ⑼ 锰硅方面，锰矿发运延续回升，港口库存环比转降；厂家开工略有提升，厂库下降或预示需求好转。但盘面上涨后，工厂逢高套保意愿有所增强。资金面上，SM05合约前二十席位多空持仓变动不大，关注资金流向 03-11 20:24
• 美国能源部长推文风波撼动市场，不确定性主导全球金融神经 03-11 20:23
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