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• 【纽约时段巨额外汇期权到期，欧元美元大规模合约聚集1.17关口，市场风险对冲压力骤增】 ⑴ 周四纽约上午10点将有大量外汇期权到期。欧元兑美元在1.1560至1.1715区间内多个执行价出现大规模合约，其中1.1560至1.1570合计32亿欧元，1.1600有30亿欧元，1.1620至1.1630合计28亿欧元，1.1640至1.1650合计34亿欧元，1.1700至1.1705合计29亿欧元，1.1710至1.1715合计46亿欧元。 ⑵ 美元兑日元在159.00执行价有54亿美元的大额期权到期，160.00有30亿美元。英镑兑美元在1.3375至1.3380合计11亿英镑，1.3545至1.3550合计13亿英镑。澳元兑美元在0.7050至0.7055合计19亿澳元，0.7230至0.7235合计17亿澳元。欧元兑英镑在0.8640至0.8645合计10亿欧元。 ⑶ 从交易心理看，大规模期权到期会引发对冲仓位的平仓或展期，进而增加现货市场的波动。大量合约集中在1.17附近的欧元兑美元以及160.00的美元兑日元，意味着这些关键心理价位可能成为当日市场的引力点或触发点。交易商将密切关注现货价格是否在到期时间前后出现异动，以判断大额持有者的方向性倾向和仓位调整意图。日元波动率指标的飙升进一步提醒市场，短期风险对冲需求正在上升。 06-04 19:02
• 金价前瞻：非农数据将决定现货黄金突破方向 06-04 18:56
• 【突尼斯软麦招标最低报价每吨267.59美元，贸易商称条件博弈仍在继续】 ⑴ 贸易商表示，突尼斯国家谷物机构周四在约7.5万吨软小麦国际招标中收到的最低报价为每吨267.59美元成本加运费。该最低报价据信由贸易公司Bunge提交，数量为2.5万吨。Bunge还提出了每吨268.16美元的全量报价，条件为要么全部7.5万吨成交要么不成交。 ⑵ 目前报价仍在审议中，尚未有采购成交报告。如果最低报价的附带条件被认为不具备吸引力，并不一定会被接受。装运时间要求为7月1日至8月15日之间，具体取决于供应来源地。突尼斯国家谷物机构上一次报告的软小麦招标是在3月31日，当时采购了约10万吨。 ⑶ 全量报价的出现表明卖家希望在不确定的市场环境中锁定整批销售，避免分批成交带来的执行风险。报价审议仍在进行说明买方在价格与交货条件之间权衡，包括产地来源、装运窗口和潜在的地缘运输风险。霍尔木兹海峡局势对黑海和小麦贸易路线的间接影响可能也在买方的考量范围之内。 06-04 18:55
• 棕榈油市场分析：需求疲软与外部油脂走弱双重施压，马盘基准合约回吐前日涨幅 06-04 18:51
• 【中东局势左右加拿大市场，TSX期货小幅承压，油价跌1%而黄金涨0.7%】 ⑴ 加拿大股票期货周四下跌0.1%，因以色列与黎巴嫩达成停火协议后油价走低，投资者同时等待周五的关键就业报告。受消息影响，油价下跌约1%，现货黄金上涨0.7%，白银上涨0.9%，受美元走弱以及通胀和加息担忧缓解的支撑。 ⑵ 加拿大基准S&P/TSX综合指数周三从纪录高位回落，科技和金属矿业股领跌。5月加拿大服务业经济温和扩张，但中东冲突加剧了经济不确定性，燃料价格上涨导致运营成本出现四年来最快增速。加拿大财政部长宣布将美国钢铁和铝的关税配额及关税减免延长一年，以保护工人免受全球产能过剩影响并提供行业确定性。 ⑶ 从交易心理看，市场当前处于多重因素交织状态。中东地缘局势出现停火信号但紧张仍未完全消除，油价回落缓解了部分通胀压力，但运营成本上升的现实正在挤压企业利润。周五美加两国就业数据将成为判断劳动力市场健康度的关键窗口。TSX期货的小幅下跌反映了投资者在乐观预期与避险需求之间的谨慎平衡，能源板块的权重使得加拿大市场对霍尔木兹海峡的任何动态都保持高度敏感。 06-04 18:40
• 美无铅汽油期货主力刚刚突破3.0800美元/加仑关口，最新报3.0798美元/加仑，日内跌1.65% 06-04 18:34
• 瑞典央行行长特登：这并不意味着我排除未来的量化宽松。瑞典央行在利率达到下限之前应保持耐心，切勿急于转向量化宽松政策 06-04 18:31
• 【中东基准溢价全线回落，黎以停火点燃海峡重启希望，现货交投维持清淡】 ⑴ 周四中东原油基准阿曼、迪拜和穆尔班溢价全线走低，此前以色列与黎巴嫩达成停火协议后原油期货下跌。停火协议提升了达成更广泛协议以结束伊朗战争并可能重新开放霍尔木兹海峡的希望。当前中东原油贸易活动仍然清淡。现金迪拜较掉期的溢价下降34美分至每桶6.71美元。 ⑵ 贸易消息人士称，印度斯坦石油公司通过招标购买了200万桶巴西和西非原油，用于其位于拉贾斯坦邦沙漠的日产能18万桶的炼油厂。该公司从巴西国家石油公司购买的Buzios原油较即期布伦特升水每桶1.5美元。该公司还发布了另一份寻购低硫原油的招标，将于本周晚些时候为其自有炼厂截标。 ⑶ 从交易心理看，即使美伊达成停战协议并开放霍尔木兹海峡，被困在海湾内的船只若无安全保证仍无法离开。伊朗原油价格自4月以来首次转为贴水，俄罗斯原油溢价也在需求疲软中收窄，卖家纷纷降价以吸引买家。中东基准回落的背后，是现货市场对地缘风险溢价进行重新定价，买卖双方在等待更明确的政治信号前均保持谨慎。 06-04 18:19
• 【英国央行单周注资1229亿英镑创纪录，缩表进程催生流动性缺口，银行争抢短期资金】 ⑴ 英国央行周四宣布，在每周短期回购操作中分配了创纪录的1229.18亿英镑七天期资金，超过上月创下的1148.88亿英镑的前纪录。该行正越来越多地利用短期回购操作为银行提供准备金，同时逐步减持根据量化宽松计划购买的政府债券库存。 ⑵ 从交易心理看，创纪录的回购需求表明，随着央行缩表进程推进，银行系统面临的准备金压力正在加大。量化宽松债券持仓的持续减少迫使金融机构转向央行短期流动性工具来弥补资金缺口，市场对央行资金依赖度显著上升。 ⑶ 这一动态反映出货币市场正在经历结构性转变。过去由充裕准备金支撑的宽松环境正逐步让位于缩表带来的收紧压力。英国央行通过短期回购操作主动向市场注入流动性的做法，本质上是在量化紧缩过程中扮演最后贷款人的角色，以避免准备金过度收紧引发货币市场剧烈波动 06-04 18:17