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• 【日债收复昨日跌幅，10年期收益率回落至2.60%】 ⑴ 日本国债周三收复昨日大部分跌幅，10年期收益率下行4.5个基点至2.60%，20年期和30年期分别走低6.5个和7个基点至3.47%和3.705%。 ⑵ 日债期货开盘即跟随夜盘涨幅跳升，突破128.00关口后在128.10至128.20区间高位运行，午后触及128.24的日内高点。 ⑶ 市场人士对反弹幅度感到意外，因日元疲软仍将维持进口成本高企，可能导致央行落后于曲线，但国内投资者在央行会议后开始进场买入。 ⑷ 早盘有机构在10年期现券上进行买入操作，区域账户和寿险公司也在中期限段表现出买入意愿。 ⑸ 有交易员指出明日央行将开展购债操作，卖方在操作前相对克制，这为市场提供了一定支撑。 06-17 18:26
• 【通胀持稳叠加美伊协议压制油价，德银预计英央行拥有更多观望空间】 ⑴ 德意志银行分析师表示，在5月英国通胀率持稳于2.8%的背景下，伊朗冲突带来的价格冲击并未如市场最初预期那般严重，这为英国央行争取了更多评估第二轮效应风险的时间。 ⑵ 该机构指出尽管能源成本不断上涨，零售商仍不愿将成本转嫁给消费者并反映在价格之中，这在一定程度上缓冲了上游价格向终端通胀的传导。 ⑶ 随着美伊达成初步协议，油价已较上月市场预期低了约10%，若跌势延续，到2026年10月Ofgem价格上限可能面临下调而非上调，将为英国家庭和企业带来急需的缓解。 ⑷ 若油价维持在当前偏低水平，叠加零售商定价克制与就业市场趋弱，英国央行在整个2026年维持利率不变的可能性将进一步上升，政策重心或逐步从抗通胀转向稳增长。 06-17 18:22
• 【美伊线上签署谅解备忘录，协议全文拟于19日瑞士公布】 ⑴ 特朗普16日表示，美国和伊朗已成功在线上签署谅解备忘录，谈判进入第二阶段，并承诺将在几天内公开协议全文，甚至可能在媒体镜头前逐字宣读。 ⑵ 瑞士外交部确认，美伊谅解备忘录签署仪式拟于6月19日在瑞士中部的布尔根斯托克举行，而非日内瓦。 ⑶ 美国高级官员表示，关于豁免对伊朗石油销售制裁的规定将在本周协议签署后立即生效，同时涵盖银行业务、运输和保险等相关服务，美国不会在伊朗投入任何资金。 ⑷ 据CNN报道，以色列曾要求审阅备忘录文本但遭拒绝，美方担心内塔尼亚胡在正式公布前泄露内容。 ⑸ 七国集团同日发表联合声明重申支持乌克兰，并承诺进一步向俄罗斯石油和天然气行业施压。 ⑹ 特朗普援引《国防生产法》授权国防部长解决武器生产和供应链瓶颈，并施压参议院共和党人推迟确认国家情报总监任命程序。 06-17 18:14
• 美无铅汽油期货主力刚刚触及2.8200美元/加仑关口，最新报2.8200美元/加仑，日内涨0.24% 06-17 18:11
• 道达尔能源CEO：确保卡塔尔液化天然气供应恢复已刻不容缓；否则，随着冬季临近，天然气价格的跌幅将无法像油价那样显著。美国液化天然气产量的增加虽有助益，但无法在即将到来的冬季取代卡塔尔对欧洲的供应 06-17 18:11
• 【德国2年/5年期国债利差趋平，估值偏贵信号显现】 ⑴ 根据IFR分析，法国国债2年期与5年期收益率曲线斜率在调整方向性后趋于平坦，德国同期限段也呈现类似的平坦化特征。 ⑵ 基于三个月期恒定到期收益率回归分析，德国5年期国债相对于经贝塔调整后的2年期国债，估值偏贵约4.6个基点，相当于2.0个标准差。 ⑶ 这一估值水平表明市场对中期利率定价已计入较多预期，后续若经济数据或央行政策信号出现边际变化，该期限段可能面临一定修正压力。 06-17 18:10
• 【美元看涨押注卷土重来，美债收益率曲线延续趋陡态势】 ⑴ 英国金融时报报道称，投资者正重新加大美元看涨押注，"美国例外论"交易回归，交易员预期强劲的美国经济将阻止美联储在油价下跌背景下降息。 ⑵ 华尔街日报指出，特朗普选择沃什原本期望其推动降息，但新主席首次会议上面临的讨论已涉及加息选项，经济形势在他到任前已发生转变。 ⑶ 美债收益率曲线方面，2年期与10年期利差维持在37.5至38.8个基点区间，5年期与30年期利差在77.4至78.5个基点，曲线整体延续趋陡态势。 ⑷ 各期限收益率日内波动有限，2年期在4.04%至4.06%之间，10年期在4.43%附近，30年期接近4.94%，成交量明显低于平均水平。 ⑸ 周三市场焦点集中于美联储利率决议及沃什首次新闻发布会，零售销售及成屋待完成销售等数据也将提供经济动能线索，市场普遍预期利率维持不变，但声明措辞调整或释放政策立场变化信号。 06-17 18:08
• 【欧盟短债拍卖收益率全线超2.29%，3个月至1年期利率温和抬升】 ⑴ 欧盟委员会周三完成三笔短期票据拍卖，期限涵盖3个月、6个月和12个月，平均收益率均位于2.29%至2.59%区间。 ⑵ 其中3个月期欧盟票据平均收益率为2.290%，6个月期为2.416%，12个月期为2.585%，期限利差约29.5个基点。 ⑶ 从收益率曲线形态看，短端利率随期限拉长温和抬升，显示市场对欧盟未来一年内货币政策路径的定价相对平稳。 ⑷ 三笔票据均属短期融资工具，拍卖结果反映出在当前全球利率环境与欧洲经济前景不确定性并存的背景下，欧盟短期债务仍能获得市场认可。 06-17 18:07
• 从降息期盼到加息担忧，投资者全面修正美联储政策预期 06-17 18:05
• 【荷兰天然气微跌至41.58欧元，市场权衡美伊协议前景与热浪冲击】 ⑴ 周三欧洲基准荷兰TTF天然气价格小幅走低，近月合约下跌0.189欧元至每兆瓦时41.58欧元，英国近月合约同步下跌0.78便士至每撒姆98.62便士。 ⑵ 市场持续评估美伊初步协议的影响，该协议涉及美国结束对伊朗港口封锁，伊朗恢复霍尔木兹海峡的油气及航运通行，此前该海峡自2月28日起因美以发动打击而事实上被阻断。 ⑶ 西北欧地区预计将迎来热浪，平均气温上升并在周末达到峰值，风电出力预期减弱至下周但光伏发电将增加，挪威气田及油田维护结束推动挪威出口提名增加900万立方米/日至3.07亿立方米/日。 ⑷ 供应端方面，欧洲碳市场基准合约上涨0.92欧元至每吨80.77欧元，反映能源相关碳配额交易情绪仍偏强，后续关注气温变化对制冷需求及气电调峰的影响。 06-17 17:57